Optimisez votre trésorerie

CONTENU DE LA FORMATION

Bâtir un budget prévisionnel de trésorerie
• Collecte de l’information
• Enchaînement des différents budgets
– budget prévisionnel des investissements, des encaissements, des décaissements, des salaires et charges sociales
– budget prévisionnel de la TVA
• Suivi des réalisations et mesure des écarts

Maîtriser les leviers influant le besoin en fonds de roulement
• La rotation des stocks
• Le délai de paiement des clients et des fournisseurs
• Mise en place d’un tableau de bord de suivi de ratios

Mesurer le besoin de financement de la croissance
• Outils de financement à court terme
• Outils de financement à long terme

Appréhender les modes de paiement et les conditions bancaires
• Inventaire des conditions bancaires
• Avantages et inconvénients des différents modes de paiement

Choisir un placement adapté à ses excédents
• Les dépôts à terme
• Les billets de trésorerie
• Les SICAV

Etablir un partenariat privilégié avec son banquier
• Le support de la communication avec son banquier

L’anticipation des variations de trésorerie

LES POINTS FORTS

Pour passer à la gestion quotidienne de la trésorerie et améliorer l’efficacité de sa relation bancaire.

DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques.

EVALUATION

Evaluation des acquis tout au long de la formation avec des exercices pratiques et des quizz.
Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage.
Attestation de fin de formation accompagnée de la fiche programme à destination du stagiaire.