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Optimisez votre trésorerie

Validation : Attestation de fin de formation

002-clock
Durée
2 jours - 14 heures
calendar
Prochaines sessions
15/06/23 au 22/06/23 - Rouen
001-team
Public
Chef d’entreprise, responsable administratif, comptable et financier.
euro
Tarif
750 € HT
356
Participants formés en Gestion
2021

La formation

• Bâtir un budget prévisionnel de trésorerie
• Mesurer en permanence les ressources nécessaires au financement de ses engagements financiers
• Anticiper les crises de croissance
• Faire les bons choix de financement
• Construire un partenariat privilégié avec son banquier

Pré-requis

- Être sensibilisé à la gestion d’entreprise.

CONTENU DE LA FORMATION

Bâtir un budget prévisionnel de trésorerie
• Collecte de l’information
• Enchaînement des différents budgets
– budget prévisionnel des investissements, des encaissements, des décaissements, des salaires et charges sociales
– budget prévisionnel de la TVA
• Suivi des réalisations et mesure des écarts

 

Maîtriser les leviers influant le besoin en fonds de roulement
• La rotation des stocks
• Le délai de paiement des clients et des fournisseurs
• Mise en place d’un tableau de bord de suivi de ratios

 

Mesurer le besoin de financement de la croissance
• Outils de financement à court terme
• Outils de financement à long terme

 

Appréhender les modes de paiement et les conditions bancaires
• Inventaire des conditions bancaires
• Avantages et inconvénients des différents modes de paiement

 

Choisir un placement adapté à ses excédents
• Les dépôts à terme
• Les billets de trésorerie
• Les SICAV

 

Etablir un partenariat privilégié avec son banquier
• Le support de la communication avec son banquier

 

L’anticipation des variations de trésorerie

Calendrier

- Prochain démarrage :

LES POINTS FORTS

Pour passer à la gestion quotidienne de la trésorerie et améliorer l’efficacité de sa relation bancaire.

DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques.

 

EVALUATION

Evaluation des acquis tout au long de la formation avec des exercices pratiques et des quizz.
Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage.
Attestation de fin de formation accompagnée de la fiche programme à destination du stagiaire.

IFA Marcel Sauvage | CEPPIC - Donnnées non contractuelles - Imprimé le 06/12/2022

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