Gérer sa trésorerie en période de crise

CONTENU DE LA FORMATION

Collecter les informations :
• Le chiffre d’affaires prévisionnel
• Les achats
• Les services extérieurs
• Les autres charges
• Les emprunts at autres remboursements en cours

Concevoir le plan de trésorerie

Réaliser le compte de résultat prévisionnel
• Optimiser le BFR
• Echelonner les charges et les crédits bancaires
• Obtenir et rembourser le PGE

Vérifier à partir de la balance générale qu’aucune charge et aucun remboursement n’a été omis

Elaborer un plan d’action afin de préparer les futures négociations et définir les arbitrages financiers

LES POINTS FORTS

Vous élaborez votre plan de trésorerie

DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES

Le stagiaire crée sous Excel un plan de trésorerie et un compte de résultat à partir d’un exemple d’entreprise. Il adapte ensuite les documents à son activité puis il réalise son propre plan de trésorerie.
Il est donc nécessaitre de venir à la formation avec son portable, la dernière liasse fiscale et la dernière balance générale.

Formateur : Formateur sélectionné par le CEPPIC pour ses compétences techniques et son expérience significative, tant sur le sujet traité qu’en matière de pédagogie.

EVALUATION

Evaluation des acquis tout au long de la formation avec des exercices pratiques et des quizz.
Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage.
Attestation de fin de formation accompagnée de la fiche programme à destination du stagiaire.